首页办公软件财务管理

史上最完整的用友财务软件做账流程!U8、T3、T6都适用~

中国软件导航2021-03-26 11:40:19 快审 53

(中国软件导航3月26日讯):昨天我们梳理了一个史上最完整的用友T+财务软件做账流程,有心的都收藏了!这个流程是用友T+财务软件的基本逻辑,今天我们就来讲一讲具体的关于用友财务软件的具体操作流程,本文适用于用友T3、T6、U8软件哦!


第一章 系统初始建账


1、建账

双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面,在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导

①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];

②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];

③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];

④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。


2、增加操作员

选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出


3、操作员权限

①、普通操作员权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出

②、账套主管权限设置

点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可

注:账套主管拥有该账套所有权限


第二章 财务基础设置


用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定

基础设置

1、机构设置

①、部门档案设置

基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出

②、职员档案设置

基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出


2、往来单位

①、客户分类

基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分


②、客户档案

基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案

注:

A、客户档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按客户的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做


③、供应商分类

基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类

注:类别编码按编码规则编制,类别名称根据实际去分


④、供应商档案

基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案

注:

A、供应商档案的编码可按分类去编,例:01001;也可按供应商的拼音去编;

B、档案中其他信息可做可不做,根据实际去做


3、财务

①、会计科目设置

A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置

B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定

注:若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选上即可


②、凭证类别设置

基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出


③、项目目录设置

A、设置项目大类

基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成

B、设置项目分类

点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类

C、设置项目目录

点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录

④、外币种类

基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加


4、收付结算

①、结算方式

基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式


②、付款条件

基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件


③、开户银行

基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行


第三章 账务处理


一、期初余额录入

总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出

注:

A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据

B、若系统启用期为年初(例:2010年1月),此时的期初余额为2006年12月底余额


随机快审展示 刷新 快审榜
加入快审,优先展示

加入VIP

发表评论

  • * 评论内容:
  •  

精彩评论

  • 无任何评论信息!